宏利悦利利率债A (023258.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理余罗畅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模27.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6366 / 7262)
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宏利悦利利率债A(023258) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	宏利悦利利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-11	宏利悦利利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-11	宏利悦利利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-11	宏利悦利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	宏利悦利利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	宏利悦利利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-06	宏利基金管理有限公司关于提高宏利悦利利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	宏利悦利利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-10	宏利基金管理有限公司关于提高宏利悦利利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-30	宏利悦利利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	宏利悦利利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-22	宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-20	宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-19	宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-02-27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论