宏利悦利利率债A
(023258.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模37.17亿 (2025-09-30) 基金净值1.0092 (2025-12-31) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6473 / 7191)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

宏利悦利利率债A(023258) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-28

# 公告时间标题操作
12025-10-28收藏发表讨论 讨论
22025-10-10收藏发表讨论 讨论
32025-08-30收藏发表讨论 讨论
42025-07-21收藏发表讨论 讨论
52025-03-22收藏发表讨论 讨论
62025-03-20收藏发表讨论 讨论
72025-03-19收藏发表讨论 讨论
82025-02-27收藏发表讨论 讨论
92025-02-27收藏发表讨论 讨论
102025-02-27收藏发表讨论 讨论
112025-02-27收藏发表讨论 讨论
122025-02-27收藏发表讨论 讨论
132025-02-27收藏发表讨论 讨论