宏利悦利利率债A (023258.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模37.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0097元 (2025-12-24) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6450 / 7137)
相关基金:	主从基金: 宏利悦利利率债C
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宏利悦利利率债A(023258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

宏利悦利利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	188.61万元	0.30%	62.87万元	0.10%