宏利悦利利率债A(023258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 665.97万元 | 0.30% | 221.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 188.61万元 | 0.30% | 62.87万元 | 0.10% |
最后更新于：2026-04-11
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 665.97万元 | 0.30% | 221.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 188.61万元 | 0.30% | 62.87万元 | 0.10% |