宏利悦利利率债A (023258.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模37.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0089元 (2025-12-18) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6462 / 7128)
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宏利悦利利率债A(023258) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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宏利悦利利率债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.01%	99.99%	128.00	2,266.55万元	--