宏利悦利利率债A (023258.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模59.66亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-04) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6513 / 7202)
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宏利悦利利率债A(023258) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.32%，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-08-18】，最大回撤耗时1个月14天，修复最大回撤耗时2个月11天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月7天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-10】。最后更新于：2026-02-02。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年