宏利悦利利率债A(023258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |