宏利悦利利率债A(023258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.32亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 39.32亿 | 97.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,600.43万 | 2.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.70万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 170.00 | 0% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.32亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 39.32亿 | 97.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,600.43万 | 2.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.70万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 170.00 | 0% |