宏利悦利利率债A
(023258.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金经理余罗畅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模27.76亿 (2026-03-31) 基金净值1.0174 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6459 / 7284)
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宏利悦利利率债A(023258) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.12%0.21%0.28%0.03%--------------0.81%
2025----0.05%0.45%0.010%0.22%-0.05%-0.12%-0.010%0.29%-0.010%0.08%0.91%