宏利悦利利率债A
(023258.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模37.17亿 (2025-09-30) 基金净值1.0093 (2025-12-19) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6450 / 7133)
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宏利悦利利率债A(023258) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025------0.45%0.010%0.22%-0.05%-0.12%-0.010%0.29%-0.010%0.09%--