东海增益债券发起式E
(023256.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模675.54万元 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-07-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3288 / 7386)
相关基金: 主从基金: 东海增益债券发起式(022399) 、东海增益债券发起式C
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东海增益债券发起式E(023256) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海增益债券发起式E.(023256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海增益债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元675.54万645.95万元--
2025-12-311.03元62.83万61.23万元--
2025-09-301.03元49.43万47.91万元--
2025-06-301.00元85.83万85.43万元--
2025-03-311.01元1,401.83万1,390.15万元--

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