东海增益债券发起式E (023256.jj ) 申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5231 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式C |
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东海增益债券发起式E(023256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.65万元 | 0.40% | 9,112.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.65万元 | 0.40% | 9,112.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.79万元 | 0.40% | 1.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.79万元 | 0.40% | 1.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.59万元 | 0.40% | 6,467.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.59万元 | 0.40% | 6,467.00元 | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |