东海增益债券发起式E (023256.jj ) 申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0392元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5180 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式C |
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东海增益债券发起式E(023256) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东海增益债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东海增益债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 022399 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-29 | ||
| 总份额 | 2,160.24万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 东海增益债券发起式A | 东海增益债券发起式C | 东海增益债券发起式E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022399 | 022400 | 023256 |
| 子基金份额 | 1,005.07万 份 (2026-06-30) | 5,227.00 份 (2026-06-30) | 1,154.64万 份 (2026-06-30) |