东海增益债券发起式E (023256.jj ) 申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0392元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5180 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式C |
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东海增益债券发起式E(023256) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | 1.42% | -1.92% | 1.66% | -0.45% | -0.07% | -3.23% | 1.91% | -0.37% | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | 0.010% | -0.06% | 0.89% | -0.60% | -0.23% | 0.47% | 0.31% | 1.93% | 0.43% | -0.53% | -0.37% | 0.36% | 2.61% |