东海增益债券发起式E (023256.jj ) 申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0392元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5181 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式C |
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东海增益债券发起式E(023256) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356.41万 | 14.27% |
| (其中) 股票 | 356.41万 | 14.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,803.20万 | 72.21% |
| (其中) 债券 | 1,803.20万 | 72.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.64万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 187.85万 | 7.52% |
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