东海增益债券发起式E (023256.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3645 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式(022399) 、东海增益债券发起式C |
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东海增益债券发起式E(023256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |