东海增益债券发起式E (023256.jj ) 申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5231 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式A 、东海增益债券发起式C |
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东海增益债券发起式E(023256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |