东海增益债券发起式E (023256.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-07-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3288 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式(022399) 、东海增益债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海增益债券发起式E(023256) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-11-30 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-11-22 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-11-22 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-11-22 | 东海增益债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-11-22 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-11-22 | 东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-11-22 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |