东海增益债券发起式E (023256.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3005 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式(022399) 、东海增益债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海增益债券发起式E(023256) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.34% | 99.66% | 11.00 | 93.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.59% | 97.41% | 14.00 | 73.68万元 | -- |