汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8898元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率39.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.21% (5654 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF(159590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-27 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-23 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-21 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-17 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-16 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-15 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-14 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-13 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-08 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-07 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-03 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-01 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-03-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-30 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-03-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-03-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-16 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-13 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-06 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-02-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-02-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |