汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7294元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.97% (6082 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-08-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-08-19 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-17 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-14 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-13 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-08-12 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-11 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-07 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-04 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-31 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-07-29 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-28 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-27 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-07-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-22 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-20 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-16 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-15 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-14 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-07-13 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-09 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-08 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-07 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-06 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-07-03 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-02 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-01 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-30 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-06-17 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-16 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |