汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-19.32% (6119 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-10-08 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-09-30 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-09-29 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-09-28 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-09-24 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-09-23 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-09-22 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-09-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-09-18 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-09-17 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-09-16 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-15 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-09-14 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-09-11 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-09-10 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-09-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-09-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-07 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-09-04 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-09-03 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-09-02 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-09-01 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-31 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-08-28 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-08-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-26 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-25 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-08-24 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-08-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-08-19 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-17 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-14 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-13 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-08-12 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-11 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-07 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-04 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-31 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-07-29 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-28 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-27 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-07-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |