汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9380元 (2025-12-31) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率39.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% (5166 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-12-16 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-12-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-11 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-18 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-11-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-10-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-10-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-10-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-10-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-10-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |