汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8574元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率39.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.16% (5723 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF(159590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.15% | 75.85% | 126.00 | 9.32万元 | -- |