汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-19.32% (6119 / 6373) |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66.52% | 33.48% | 1,327.00 | 1.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 51.87% | 48.13% | 463.00 | 4.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 24.15% | 75.85% | 126.00 | 9.32万元 | -- |