汇添富中证全指软件ETF发起式联接A
(023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模2,443.18万元 (2026-03-31) 基金净值0.8485元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率39.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.29% (5735 / 5914)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF(159590)
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A.(023254) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.82元2,443.18万2,969.71万元--
2025-12-310.94元1,948.98万2,077.81万元--
2025-09-301.02元1,393.59万1,371.51万元--
2025-06-300.89元1,174.24万1,318.48万元--
2025-02-211.00元1,047.94万1,047.94万元--

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