汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-19.32% (6119 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.73元 | 2,188.18万 | 2,986.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.82元 | 2,443.18万 | 2,969.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,948.98万 | 2,077.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,393.59万 | 1,371.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,174.24万 | 1,318.48万元 | -- |
| 2025-02-21 | 1.00元 | 1,047.94万 | 1,047.94万元 | -- |