汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9999元 (2026-01-30) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率39.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (4879 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-12-16 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-12-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-11 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |