汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-19.32% (6119 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,969.00元 | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,328.00元 | 0.50% | 465.00元 | 0.10% |