汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6853元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-23.30% (6030 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF(159590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-22 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-20 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-16 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-15 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-14 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-07-13 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-09 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-08 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-07 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-06 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-07-03 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-02 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-01 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-30 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-06-17 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-16 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-10 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-09 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-08 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-04 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-03 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-02 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-01 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-29 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-05-28 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-27 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-05-25 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-22 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-19 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-15 | 0.8585元 | 0.8585元 |