汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9139元 (2026-03-03) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率39.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% (5422 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-02-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-02-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-12-16 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-12-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |