汇添富中证全指软件ETF发起式联接A (023254.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7294元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.97% (6082 / 6219) |
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