富国安嘉60天滚动持有债券发起式C (023238.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3992 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式(023237) |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |