富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238.jj ) 申		基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模5,095.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0414元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4251 / 7450)
相关基金: 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-27

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
32026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
42026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
52026-06-26 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92025-12-08 赞收藏发表讨论 讨论
102025-12-08 赞收藏发表讨论 讨论
112025-12-08 赞收藏发表讨论 讨论
122025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
132025-10-15 赞收藏发表讨论 讨论
142025-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
152025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
162025-08-18 赞收藏发表讨论 讨论
172025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
182025-05-23 赞收藏发表讨论 讨论
192025-04-11 赞收藏发表讨论 讨论
202025-02-18 赞收藏发表讨论 讨论
212025-02-18 赞收藏发表讨论 讨论
222025-02-15 赞收藏发表讨论 讨论
232025-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
242025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
252025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
262025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
272025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
282025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
292025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。