估值
净值&收盘价
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公告
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
刘爱民
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-14
总资产规模
2,072.61万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0375
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3482 / 7296)
相关基金:
主从基金:
富国安嘉60天滚动持有债券发起式(023237)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史资产组合