估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-14
总资产规模
1,768.71万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0327
元
(
2026-03-20
)
基金经理
刘爱民
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3377 / 7195)
相关基金:
主从基金:
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史资产组合