富国安嘉60天滚动持有债券发起式C (023238.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模5,095.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3995 / 7396)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模