富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238.jj )
基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模5,095.36万 (2026-06-30) 基金净值1.0414 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4251 / 7450)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.17%0.19%0.34%0.12%0.14%0.04%0.12%--------1.26%
2025--0.06%0.09%0.32%0.32%0.35%0.20%0.30%0.17%0.34%0.07%0.60%2.84%