富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238.jj )
基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模5,095.36万 (2026-06-30) 基金净值1.0414 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4251 / 7450)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-31100.00%0%421.004.20万--
2025-06-30100.00%0%133.0050.68万--