富国安嘉60天滚动持有债券发起式C (023238.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3476 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式(023237) |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 15.74% | 84.26% | 60.00 | 20.01万元 | -- |