富国安嘉60天滚动持有债券发起式C (023238.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0285元 (2026-01-15) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3883 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式 | |
| 基金主代码 | 023237 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。每个交易日开放申购，每份基金份额设定60天的滚动运作期。 | |
| 合同生效日 | 2025-02-14 | |
| 总份额 | 8,359.56万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益类资产投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+人民币一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023237 | 023238 |
| 子基金份额 | 1,482.69万 份 (2025-09-30) | 6,876.87万 份 (2025-09-30) |