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公告
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238.jj )
申
基金经理
刘爱民
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-14
总资产规模
5,095.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0414
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4251 / 7450)
相关基金:
主从基金:
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
5,095.36万
4,900.32万
元
--
2026-03-31
1.03
元
2,072.61万
2,005.24万
元
--
2025-12-31
1.03
元
1,768.71万
1,719.86万
元
--
2025-09-30
1.02
元
7,001.34万
6,876.87万
元
--
2025-06-30
1.01
元
6,740.44万
6,664.46万
元
--