富国安嘉60天滚动持有债券发起式C (023238.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模1,768.71万元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-03-20) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3377 / 7195)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C.(023238) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.03元	1,768.71万	1,719.86万元	--
2025-09-30	1.02元	7,001.34万	6,876.87万元	--
2025-06-30	1.01元	6,740.44万	6,664.46万元	--