富国安嘉60天滚动持有债券发起式C (023238.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模7,001.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.0283元 (2026-01-09) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3892 / 7199)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.08%，回撤时间段为：【2025-07-28 至 2025-07-29】，最大回撤耗时1天，修复最大回撤耗时3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2025-03-14 至 2025-03-21】。最后更新于：2026-01-09。

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