兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A (023226.jj ) 申	基金经理刘潇刘水清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-12总资产规模8,980.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (440 / 1445)
相关基金:	主从基金: 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(023226) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。