兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(023226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276.44万 | 1.06% |
| (其中) 股票 | 276.44万 | 1.06% | |
| 2 | 基金投资 | 2.38亿 | 91.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,402.76万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,402.76万 | 5.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 609.95万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 6.88万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 140.70万 | 0.54% |
| 制造业 | 81.13万 | 0.31% |
| 建筑业 | 54.60万 | 0.21% |
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