兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A (023226.jj ) 申	基金经理刘潇刘水清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-12总资产规模8,980.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (440 / 1445)
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(023226) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A.(023226) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	8,980.79万	8,905.10万元	--
2025-12-31	1.03元	1.36亿	1.32亿元	--
2025-09-09	--	--	1.77亿元	--