兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A
(023226.jj ) 申		基金经理刘潇刘水清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-12总资产规模8,980.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (948 / 1559)
相关基金: 主从基金: 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(023226) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-30

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-06-30 赞收藏发表讨论 讨论
22026-06-12 赞收藏发表讨论 讨论
32026-06-12 赞收藏发表讨论 讨论
42026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
52026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
62026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
72025-12-01 赞收藏发表讨论 讨论
82025-12-01 赞收藏发表讨论 讨论
92025-12-01 赞收藏发表讨论 讨论
102025-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
112025-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
122025-10-24 赞收藏发表讨论 讨论
132025-09-10 赞收藏发表讨论 讨论
142025-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
152025-08-20 赞收藏发表讨论 讨论
162025-08-20 赞收藏发表讨论 讨论
172025-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
182025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
192025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
202025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
212025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
222025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
232025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
242025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。