兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(023226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |