平安添润债券E(023189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |