平安添润债券E (023189.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1935元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (331 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添润债券E(023189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-11 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-07 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-06 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |