平安添润债券E(023189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-21 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-20 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-12 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-30 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |