平安添润债券E(023189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |