平安添润债券E (023189.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1934元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (291 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券C |
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平安添润债券E(023189) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -0.13% | -1.43% | 1.55% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | 0.75% | 0.56% | 0.89% | 0.06% | 0.68% | 1.02% | 0.46% | 1.79% | 1.26% | 0.45% | -0.35% | 0.50% | 8.37% |