估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
平安添润债券E
(023189.jj )
申
基金经理
曾小丽
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
759.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1761
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.96%
(647 / 7430)
相关基金:
主从基金:
平安添润债券A
、
平安添润债券C
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平安添润债券E(023189) - 基金投资策略和运作
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