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净值&收盘价
回撤
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概况
公告
平安添润债券E
(023189.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
曾小丽
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
841.10万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1977
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.47%
(254 / 7296)
相关基金:
主从基金:
平安添润债券(015625)
、
平安添润债券C
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平安添润债券E(023189) - 历史资产组合