平安添润债券E
(023189.jj ) 申		基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模759.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.1736元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (702 / 7430)
相关基金: 主从基金: 平安添润债券A 、平安添润债券C
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平安添润债券E(023189) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8.19亿12.74%
(其中) 股票8.19亿12.74%
2 固定收益投资55.69亿86.66%
(其中) 债券55.69亿86.66%
3 银行存款及结算备付金2,906.64万0.45%
4 其他资产926.63万0.14%
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