平安添润债券E(023189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.56亿 | 13.80% |
| (其中) 股票 | 5.56亿 | 13.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.34亿 | 85.30% |
| (其中) 债券 | 34.34亿 | 85.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,904.48万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,706.72万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 7.01% |
| 金融业 | 9,306.61万 | 2.31% |
| 采矿业 | 4,145.35万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,314.57万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,191.68万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.26万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 524.81万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 423.92万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339.90万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.34%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,596.94万 | 0.64% |
| 非周期性消费品 | 2,267.40万 | 0.56% |
| 原材料 | 1,719.69万 | 0.43% |
| 信息科技 | 1,394.45万 | 0.35% |
| 金融 | 518.43万 | 0.13% |
| 能源 | 488.89万 | 0.12% |
| 工业 | 416.25万 | 0.10% |
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