平安添润债券E (023189.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2010元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (245 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券C |
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平安添润债券E(023189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-11 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-07 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-06 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |