平安添润债券E (023189.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1846元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (423 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券C |
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平安添润债券E(023189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |