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公告
平安添润债券E
(023189.jj )
申
基金经理
曾小丽
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
759.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1761
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.96%
(647 / 7430)
相关基金:
主从基金:
平安添润债券A
、
平安添润债券C
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平安添润债券E(023189) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安添润债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.20
元
759.48万
633.48万
元
--
2026-03-31
1.18
元
841.10万
714.67万
元
--
2025-12-31
1.18
元
471.43万
400.16万
元
--
2025-09-30
1.17
元
97.81万
83.53万
元
--
2025-06-30
1.13
元
48.60万
42.98万
元
--
2025-03-31
1.11
元
4.57万
4.11万
元
--