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公告
平安添润债券E
(023189.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
471.43万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1955
元
(
2026-01-30
)
基金经理
曾小丽
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.44%
(155 / 7196)
相关基金:
主从基金:
平安添润债券A
、
平安添润债券C
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平安添润债券E(023189) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.18
元
471.43万
400.16万
元
--
2025-09-30
1.17
元
97.81万
83.53万
元
--
2025-06-30
1.13
元
48.60万
42.98万
元
--
2025-03-31
1.11
元
4.57万
4.11万
元
--