平安添润债券E (023189.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1885元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (385 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券C |
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平安添润债券E(023189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |