民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1987元 (2025-12-16) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (943 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-12 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-14 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-07 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-11-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-10-31 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-10-30 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-10-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-10-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-10-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-10-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-10-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-15 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-10-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-10-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-10-09 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-09-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |