国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2528元 (2026-03-03) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-06) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (54 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,658.92万 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 2,658.92万 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.39万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 67.63万 | 2.32% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 金融 | 974.51万 | 33.42% |
| 工业 | 582.92万 | 19.99% |
| 能源 | 466.10万 | 15.98% |
| 通讯服务 | 206.06万 | 7.07% |
| 非日常生活消费品 | 179.23万 | 6.15% |
| 日常消费品 | 89.27万 | 3.06% |
| 房地产 | 80.57万 | 2.76% |
| 公用事业 | 80.26万 | 2.75% |
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