国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2041元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 持仓换手率52.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (169 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |