国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2343元 (2026-03-20) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-06) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (65 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.05% | 2,668.92万元 | 216.57万元 | 2,602.10万元 | 818.33万元 |