国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A
(023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模717.28万元 (2025-09-30) 基金净值1.1809元 (2026-01-15) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-13) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.75% (102 / 573)
相关基金: 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A.(023073) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元717.28万614.48万元--
2025-06-301.14元818.33万720.87万元--
2025-03-311.03元603.69万587.30万元--
2025-01-14----500.90万元--

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