国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2374元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (101 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.13万元 | 0.50% | 6,256.00元 | 0.10% |